Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 07.10.2013 N 01/5-107 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Челябинской области"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107
О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Челябинской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2011 № 01/5-178 "О Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных бюджетных учреждений" (с изменениями от 12.10.2012, от 03.04.2013) (далее - Приказ № 01/5-178) следующие изменения:
1) в наименовании слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
2) в пункте 1 слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
3) в Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных бюджетных учреждений, утвержденном Приказом № 01/5-178:
в наименовании слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
в пункте 1 по тексту слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операции со средствами областных бюджетных учреждений, которым открыты лицевые счета в Минфине области (далее - клиенты) в порядке, установленном Минфином области, осуществляются от имени и по поручению клиента в пределах остатка средств, поступивших клиенту.
Информационный обмен между клиентом и Минфином области осуществляется при наличии электронного документооборота с использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании соглашения об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Минфином области.
Если у клиента или Минфина области отсутствует возможность электронного документооборота с использованием электронной подписи, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением в электронном виде.";
в пункте 5 после слов "реестр Заявок" дополнить словами "(приложение 3)";
абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
"подписи и оттиск печати на Заявке, представленной на бумажном носителе, должны соответствовать образцам подписей и оттиска печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати;";
пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Заявка в электронном виде может быть отозвана клиентом до момента принятия заявки к исполнению Минфином области.";
в абзаце втором пункта 13 исключить слово "цифровой";
в пункте 15 после слов "справки-уведомления" дополнить словами ", в отношении остатков на начало года справки по операциям (приложение 4)";
в пункте 17 по тексту слова "кассовых выплат" заменить словами "кассовых операций";
в наименовании приложений № 1 и № 2 слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
дополнить приложениями № 3 и № 4 (прилагаются).
2. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2010 № 01/5-185 "О Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных автономных учреждений" (с изменениями от 28.02.2012, от 12.10.2012, от 03.04.2013) (далее - Приказ № 01/5-185) следующие изменения:
1) в наименовании слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
2) в пункте 1 слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
3) в Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных автономных учреждений, утвержденном Приказом № 01/5-185:
в наименовании слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
в пункте 1 по тексту слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операции со средствами областных автономных учреждений, которым открыты лицевые счета в Минфине области (далее - клиенты) в порядке, установленном Минфином области, осуществляются от имени и по поручению клиента в пределах остатка средств, поступивших клиенту.
Информационной обмен между клиентом и Минфином области осуществляется при наличии электронного документооборота с использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании соглашения об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Минфином области.
Если у клиента или Минфина области отсутствует возможность электронного документооборота с использованием электронной подписи, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением в электронном виде.";
в пункте 4:
абзац первый после слов "реестр Заявок" дополнить словами "(приложение 3)";
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Для уточнения отраженных на лицевом счете автономного учреждения, отдельном лицевом счете автономного учреждения, лицевом счете автономного учреждения для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования операций клиент представляет в Минфин области справку-уведомление (приложение 2), в отношении остатков на начало года справку по операциям (приложение 4).";
абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
"подписи и оттиск печати на Заявке, представленной на бумажном носителе, должны соответствовать образцам подписей и оттиска печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати;";
пункт 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Заявка в электронном виде может быть отозвана клиентом до момента принятия заявки к исполнению Минфином области.";
в пункте 14 по тексту слова "кассовых выплат" заменить словами "кассовых операций";
в наименовании приложений № 1 и № 2 слова "кассовых выплат за счет средств" заменить словами "кассовых операций со средствами";
дополнить приложениями № 3 и № 4 (прилагаются).
3. Внести в Порядок санкционирования расходов областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2011 № 01/5-177 "О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 03.04.2013) (далее - Порядок), следующие изменения:
в абзаце втором пункта 3 и далее по тексту Порядка исключить слово "цифровой";
в абзаце третьем пункта 4 исключить слова "в порядке, установленном приказом Министерства финансов Челябинской области "О Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных бюджетных учреждений";
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Код субсидии - аналитический код для учета операций с субсидиями и бюджетными инвестициями состоит из пятнадцати разрядов, где:
с 1 по 3 разряд - код ведомства по бюджетной росписи учредителя;
с 4 по 10 разряд - код целевой статьи по бюджетной росписи учредителя;
с 11 по 15 разряд - дополнительный код.";
в абзаце втором пункта 10 слово "договора" заменить словом "соглашения";
в подпункте 7 пункта 13 исключить слова "предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и нормативными правовыми актами Челябинской области";
пункт 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) назначение платежа, исходя из предмета договора и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.";
пункт 14 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Документы-основания, в том числе их электронные копии, не подлежат хранению в Минфине области, в случае представления их на бумажном носителе возвращаются учреждению после санкционирования.";
в пункте 15:
в подпункте 6 исключить слова "предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и нормативными правовыми актами Челябинской области";
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) соответствие образцов подписей и оттиска печати на Заявке, представленной на бумажном носителе, образцам подписей и оттиска печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати.".
4. Внести в Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 30.12.2008 № 01/5-151 "О Порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета" (с изменениями от 18.05.2011, от 04.06.2012, от 01.11.2012, от 03.04.2013), следующие изменения:
дополнить разделом IX "Особенности обеспечения наличными деньгами областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений" в следующей редакции:
"IX. Особенности обеспечения наличными деньгами областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений
9.1. Для получения наличных денег областное бюджетное учреждение, областное автономное учреждение (далее - учреждения) представляют в Минфин области заявки на получение наличных (приложение 5) либо реестр заявок на получение наличных (приложение 6) в двух экземплярах и денежный чек за два рабочих дня до получения наличных денег. На несколько заявок на получение наличных может предоставляться один чек.
При наличии электронного документооборота с использованием электронной подписи, осуществляемого в соответствии с соглашением об электронном документообороте, заключенного между учреждением и Минфином области (далее - электронный документооборот), заявка на получение наличных представляется в электронном виде.
При отсутствии электронного документооборота заявка на получение наличных представляется на бумажном носителе с одновременным представлением электронного документа.
Заявка на получение наличных действительна в течение трех рабочих дней с момента ее оформления в электронном виде. Заявки на получение наличных, срок действия которых истек, подлежат отказу Минфином области.
9.2. Заявка на получение наличных составляется с учетом следующего:
в поле "Плательщик" указывается наименование учреждения;
в поле "Счет плательщика" указывается соответствующий номер лицевого счета;
в поле "Получатель" указываются "Министерство финансов Челябинской области" и счет № 40116 Минфина области;
в поле "Назначение платежа" указываются код операций сектора государственного управления, код субсидии (при необходимости), цель получения наличных денег по данному денежному чеку, а также серия, номер и дата денежного чека.
9.3. Минфин области осуществляет проверку заявок на получение наличных денег в соответствии с требованиями Порядка санкционирования расходов областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых операций со средствами областных бюджетных учреждений, Порядка проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых операций со средствами областных автономных учреждений, установленных для проверки заявок на выплату средств.
В случае нарушения вышеуказанных требований по оформлению заявок на получение наличных Минфин области возвращает заявки на получение наличных учреждениям без исполнения с указанием причин отказа в электронном виде.";
дополнить приложениями № 5 и № 6 (прилагаются).
5. Внести изменения в приложение 3 к Административному регламенту исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по перечислению остатков средств областных государственных учреждений со счета для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет, утвержденному приказом Министерства финансов Челябинской области от 29.07.2013 № 01/5-81 "Об Административном регламенте исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по перечислению остатков средств областных государственных учреждений со счета для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет", изложив его в новой редакции (прилагается).
6. Внести в Административный регламент исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 23.01.2013 № 01/5-8 "Об Административном регламенте исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения областного бюджета" (с изменениями от 01.07.2013), следующее изменение:
в пункте 27 слова "по санкционированию оплаты денежных обязательств" заменить словами "по составлению и ведению кассового плана исполнения областного бюджета".
7. Внести в Регламент применения электронной подписи сторонами юридически значимого электронного документооборота, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 09.04.2013 № 01/5-30 "О Регламенте применения электронной подписи сторонами юридически значимого электронного документооборота" следующее изменение:
в пункте 2.9 исключить слова "в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати,".
8. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Челябинской области
А.Е.ПРЫГУНОВ
Приложение 3
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со средствами
областных бюджетных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
Реестр
заявок на выплату средств
номер документа
дата документа
плательщик
номер л/с
КВФО
код субсидии
получатель
счет получателя
вид операции
очередность
идентификатор платежа
КОСГУ
назначение платежа
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
итого:
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Приложение 4
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со средствами
областных бюджетных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
СПРАВКА ПО ОПЕРАЦИЯМ № ____
от "___" __________ 20__ г.
Наименование учреждения _____________________________________
Номер лицевого счета _____________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _____________________________________
Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание операций БУ, АУ _____________________________________
Публично-правовое образование _____________________________________
Единица измерения: руб.
Код субсидии
Аналитический код (КОСГУ)
КВФО
Без права расходования
Сумма
Примечание
прошлого года
текущего года
1
2
3
4
5
6
7
Итого:
В том числе без права расходования:
Основание: _____________________________________________________________
"___" __________ 20__ г.
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Приложение 3
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со средствами
областных автономных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
Реестр
заявок на выплату средств
номер документа
дата документа
плательщик
номер л/с
КВФО
код субсидии
получатель
счет получателя
вид операции
очередность
идентификатор платежа
КОСГУ
назначение платежа
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
итого:
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Приложение 4
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со средствами
областных автономных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
СПРАВКА ПО ОПЕРАЦИЯМ № ____
от "___" __________ 20__ г.
Наименование учреждения _____________________________________
Номер лицевого счета _____________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _____________________________________
Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание операций БУ, АУ _____________________________________
Публично-правовое образование _____________________________________
Единица измерения: руб.
Код субсидии
Аналитический код (КОСГУ)
КВФО
Без права расходования
Сумма
Примечание
прошлого года
текущего года
1
2
3
4
5
6
7
Итого:
В том числе без права расходования:
Основание: _____________________________________________________________
"___" __________ 20__ г.
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Приложение 5
к Порядку обеспечения
наличными деньгами
получателей средств
областного бюджета
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
Заявка на получение наличных № ________ ___________
Дата Вид платежа
Сумма прописью
ИНН КПП Сумма
Плательщик
Сч. №
Банк плательщика БИК
Сч. №
Банк получателя БИК
Сч. №
ИНН КПП Сч. №
Получатель
Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.
Код Рез. поле
Назначение платежа
___________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. _______________________
_______________________
Приложение 6
к Порядку обеспечения
наличными деньгами
получателей средств
областного бюджета
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
Реестр
заявок на получение наличных
номер документа
дата документа
плательщик
номер л/с
КВФО
код субсидии
получатель
счет получателя
вид операции
очередность
КОСГУ
назначение платежа
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
итого:
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Министерством финансов
Челябинской области
государственной функции
по перечислению остатков средств
областных государственных учреждений
со счета для отражения операций
со средствами областных
государственных учреждений,
в областной бюджет, а также
их возврата на указанный счет
(в редакции
от 7 октября 2013 г. № 01/5-107)
Последовательность
выполнения административных процедур
1. Доведение до Управления Федерального казначейства по Челябинской области кодов бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при исполнении областного бюджета
№ п/п
Наименование операции
Исполнитель
Периодичность
1.1.
Формирование ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") по коду источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код источников) в соответствии с законом области (внесением изменений в закон области) об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 005 01 06 10 02 02 0002 550 "Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений".
Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Новый".
Печать уведомления о бюджетных назначениях по источникам (уведомления об изменении бюджетных назначениях по источникам) в двух экземплярах, его подписание у начальника отдела, начальника управления и первого заместителя Министра финансов Челябинской области.
Обработка ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" (ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам") в АЦК - Финансы до статуса "Обработка завершена"
Отдел бухгалтерского учета и отчетности областного и консолидированного бюджетов (далее - отдел бухгалтерского учета) Министерства финансов Челябинской области (далее -Минфина области)
до начала очередного финансового года или в течение двух рабочих дней с момента появления оснований
1.2.
Передача в Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК) кода источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, применяемого в Минфине области
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее следующего рабочего дня после обработки уведомления
2. Перечисление остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет
2.1.
Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на месяц по результатам показателей кассового плана.
Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день по оперативной информации о средствах на счете областного бюджета (далее - счет № 40201).
Размещение расчета кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день на ресурсе W:\Руководство
Сводный отдел организации исполнения областного и консолидированного бюджетов (далее -сводный отдел) Минфина области
по результатам показателей кассового плана - ежемесячно после составления уточненного кассового плана; по оперативной информации о средствах на счете бюджета - ежедневно
2.2.
Подготовка и направление Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) служебной записки в случае установления кассового разрыва в областном бюджете.
Передача служебной записки с резолюцией Министра финансов Челябинской области (первого заместителя Министра финансов Челябинской области), в случае решения о перечислении остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений (далее - счет № 40601), заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства
Сводный отдел Минфина области
не позднее 12-30 часов текущего рабочего дня при установлении возникновения кассового разрыва в областном бюджете
2.3.
Формирование в системе АЦК - Финансы платежных поручений и ЭД "Распоряжения на перечисление средств с текущего счета" по счету № 40601 по текущим кассовым выплатам.
Подписание распоряжения на перечисление средств с текущего счета начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим деятельность управления областного казначейства.
Передача распоряжения на перечисление средств с текущего счета в отдел работы с лицевыми счетами Минфина области, в отдел бухгалтерского учета Минфина области
Операционный отдел по средствам областного бюджета Минфина области
Операционный отдел по внебюджетным средствам Минфина области
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
ежедневно, не позднее 14-00 часов текущего рабочего дня
2.4.
Подготовка поручения на перечисление остатка средств со счета средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
2.5.
Согласование поручения на перечисление остатка средств со счета средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области)
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня
2.6.
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "перечисление в бюджет", кода источников 005 01 06 10 02 02 0002 550 "Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40601 на счет № 40201.
Подписание "Распоряжения на перечисление средств со счета для учета операций БУ, АУ на единый счет бюджета" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
2.7.
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск (далее - РКЦ)
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
2.8.
Проверка статуса переданного в РКЦ пакета электронного платежа "исполнен", "отказан".
Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе W:\!Обмен с РКЦ
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
2.9.
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа РКЦ
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
2.10.
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в РКЦ
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений
3.1. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений для обеспечения проведения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений
3.1.1.
Подготовка в случае установления недостаточности средств на счете № 40601 поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с указанием суммы возможной к возврату, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня
3.1.2.
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области)
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня
3.1.3.
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40201 на счет № 40601.
Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ, АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.1.4.
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.1.5.
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан".
Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.1.6.
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.1.7.
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.2. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при отсутствии необходимости в привлеченных ранее средствах
3.2.1.
Подготовка и согласование служебной записки с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) по итогам кассового плана на следующий месяц об отсутствии необходимости в использовании ранее привлеченных остатков средств областных бюджетных и областных автономных учреждений и возврате средств.
Передача согласованной служебной записки заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства Минфина области
Сводный отдел Минфина области
По мере необходимости, исходя из оценки результатов прошедшего месяца и прогнозных данных кассового плана на предстоящий месяц
3.2.2.
Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.
Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области)
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 14-30 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов
3.2.3.
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области)
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области
не позднее 14-45 часов: - текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов; - следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов
3.2.4.
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40201 на счет № 40601.
Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.2.5.
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.2.6.
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан". Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.2.7.
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.2.8.
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при завершении текущего финансового года
3.3.1.
Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.
Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области)
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 14-30 часов пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
3.3.2.
Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области)
Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области
не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня
3.3.3.
Формирование в АЦК - Финансы ЭД "Распоряжение на подкрепление" с указанием направления платежа "возврат из бюджета", кода источников 005 00 00 00 00 00 0000 560 "Увеличение финансовых активов счета средств автономных и бюджетных учреждений", обработка до статуса "На исполнении" и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40201 на счет № 40601.
Подписание "Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ" начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.3.4.
Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.3.5.
Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа "исполнен", "отказан".
Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.3.6.
Формирование уточненного ЭД "Распоряжения на подкрепление" и платежного поручения в случае отказа УФК
Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области
не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.3.7.
Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК
Отдел бухгалтерского учета Минфина области
не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова